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部分资金希望深港通延后 以延长利好兑现时点

发布日期:2016.07.13

713日,大盘继昨日大涨后延续升势,一度冲高至3070点,对此,有分析认为A股已有增量资金陆续进场,不过,华泰证券首席策略研究员戴康表示,虽然近期融资余额扩张、沪股通流入加快,但总体看A股仍然是存量资金在博弈,市场上行意味着未来空间的缩小而非打开。

昨日A股大涨,蓝筹股跑赢大市,并出现周期和消费齐涨的格局,该上涨结构体现了A股当下的特征仍然是避险与宽松共存。

不过,近期融资余额上涨及沪港通流入加快让人产生诸多幻想,有分析就认为A股正涌入大批增量资金,然而戴康表示,资金流入加快或和预期深港通宣布临近有关。而根据其机构的观察,部分QFII,RQFII投资者反而希望深港通延后宣布以使得利好兑现时点可以延长。

因此,戴康认为,维持A股存量博弈延续的判断,阶段缓冲期市场上行意味着未来空间的缩小而非打开。

对于阶段缓冲期进行到这一阶段应该超配什么的问题,戴康认为供给侧改革股票整体风险偏好不高的存量博弈市场,资金会选择两类股票,一是业绩能超预期或者能确定兑现的股票,如以白酒为首的必需消费涨价类股票;二是逻辑有改变且机构仓位较低的板块,如煤炭等,因为只有供给侧改革改善长期盈利能力预期的逻辑才能使周期股走远,煤炭是供给侧改革领头羊。

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